Сообщение о существенном факте
о начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента,
об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента,
а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Санкт-Петербург
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 5067847227300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7838360491
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55234-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834,
http://www.lsrgroup.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-08, регистрационный номер выпуска 4B02-08-55234-E-001P от 19.12.2022, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-55234-Е-001P-02E от 14.09.2016. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято единоличным исполнительным органом – Генеральным директором 15.05.2023, Приказ от 15.05.2023 № 01-10/06.
Содержание принятого решения:
Установить процентную ставку по 1 (первому) купонному периоду Биржевых облигаций в размере 12,75% (двенадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 31,79 руб. (тридцати одного рубля семидесяти девяти копеек) на одну Биржевую облигацию.
Процентные ставки Биржевых облигаций по купонным периодам с 2 (второго) по 12 (двенадцатый) включительно установлены равными процентной ставке по 1 (первому) купонному периоду и составляют 12,75% (двенадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 15.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период дата начала: 17.05.2023 дата окончания: 16.08.2023
2 купонный период дата начала: 16.08.2023 дата окончания: 15.11.2023
3 купонный период дата начала: 15.11.2023 дата окончания: 14.02.2024
4 купонный период дата начала: 14.02.2024 дата окончания: 15.05.2024
5 купонный период дата начала: 15.05.2024 дата окончания: 14.08.2024
6 купонный период дата начала: 14.08.2024 дата окончания: 13.11.2024
7 купонный период дата начала: 13.11.2024 дата окончания: 12.02.2025
8 купонный период дата начала: 12.02.2025 дата окончания: 14.05.2025
9 купонный период дата начала: 14.05.2025 дата окончания: 13.08.2025
10 купонный период дата начала: 13.08.2025 дата окончания: 12.11.2025
11 купонный период дата начала: 12.11.2025 дата окончания: 11.02.2026
12 купонный период дата начала: 11.02.2026 дата окончания: 13.05.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Для каждого купонного периода с 1-го по 12-ый: 222 530 000 (двести двадцать два миллиона пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, из расчета 12,75% (двенадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого купонного периода с 1-го по 12-ый: 12,75% (двенадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует 31 рублю 79 копейкам (тридцати одному рублю семидесяти девяти копейкам) на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): в денежной форме в российских рублях, в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период 16.08.2023
2 купонный период 15.11.2023
3 купонный период 14.02.2024
4 купонный период 15.05.2024
5 купонный период 14.08.2024
6 купонный период 13.11.2024
7 купонный период 12.02.2025
8 купонный период 14.05.2025
9 купонный период 13.08.2025
10 купонный период 12.11.2025
11 купонный период 11.02.2026
12 купонный период 13.05.2026
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа ЛСР» _____________ А.Ю. Молчанов
(подпись)
3.2. Дата «15» мая 2023г. м.п.